kaiyun体育登录网页入口于董事会忽视向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》-kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载

证券代码：300427        证券简称：红相股份     公告编号：2024-132 债券代码：123044        债券简称：红相转债                   红相股份有限公司       对于“红相转债”赎回践诺的第五次指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、竣工，莫得差错纪录、误导 性述说或紧要遗漏。   高出指示： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性搞定要求的，不成将所抓“红相转债”调遣为股票，特提请投资者暄和不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，高出提醒“红相转债”抓有东说念主防御在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者防御投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板 公建造行可调遣公司债券召募走漏书》                 （以下简称“《召募走漏书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，衔尾现时市集及 公司自己情况，经过空洞考虑，公司董事会痛快公司应用“红相转债”的提前赎 回权力。现将“红相转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建造行了 585.00 万张可调遣公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。   经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文痛快， 公司 58,500.00 万元可调遣公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来往， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。   凭据《深圳证券来往所创业板股票上市功令》等辩论法例和《召募走漏书》 的辩论法例，本次可转债转股期限自本次可转债刊行罢了之日起满六个月后的第 一个来往日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。   凭据辩论法例和《召募走漏书》的法例，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。凭据《红相股份有限公司创业板公建造行可调遣公司债券召募走漏书》的 关联商定以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联法例，“红相转债”的 转股价钱由正本的 18.93 元/股补救为 18.80 元/股，补救后的转股价钱于 2020 年 裸露网站巨潮资讯网上裸露的《对于可转债转股价钱补救的公告》（公告编号： 股为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以成本公积金转增股本。凭据《红相股份有限公司创业板公建造行可转 换公司债券召募走漏书》的辩论条件及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的有 关法例，衔尾权益分拨践诺情况，“红相转债”转股价钱由正本的 18.80 元/股调 整为 18.67 元/股，补救后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起奏效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息裸露网站巨潮资讯 网上裸露的《对于可转债转股价钱补救的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）                        。上述授予登记的第一类限定性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。凭据《召募走漏书》以及中国证监会对于可 调遣公司债券刊行的关联法例，红相转债的转股价钱由正本的 18.67 元/股补救为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网裸露的《对于可转债转股价钱补救的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会忽视向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《红 相股份有限公司创业板公建造行可调遣公司债券召募走漏书》辩论条件办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱关联沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公建造行可调遣公司债券召募走漏书》辩论条件的 法例及公司 2023 年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网裸露的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会忽视向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《募 集走漏书》辩论条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关联沿途事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，凭据《红相股份有限公司创业板公 建造行可调遣公司债券召募走漏书》辩论条件的法例及公司 2024 年第一次临时 激动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网裸露的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。   公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时激动大会、“红 相转债”2023 年第一次债券抓有东说念主会议，永别审议通过了《对于与浙江时间金 泰环保科技有限公司顽强暨变更部分召募资金投资技俩并遥远 补充流动资金的议案》，凭据《红相股份有限公司创业板公建造行可调遣公司债 券召募走漏书》的商定，“红相转债”的附加回售条件奏效。本次回售申报期为 深圳分公司出具的《证券回售后果明细表》，本次回售申报数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网裸露的《对于“红相转债”回售后果的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募走漏书》中对有条件赎回条件的辩论商定如下：   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，如若公司股票相连三十个来往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱补救的情形，则在补救日前的来往 日按补救前的转股价钱和收盘价钱缠绵，补救日及之后的来往日按补救后的转股 价钱和收盘价钱缠绵。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个来往 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）已雕悍公司股票相连三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募走漏书》中的有条件赎回 条件。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及阐发依据   凭据公司《召募走漏书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。缠绵进程如下：当期应计利息的缠绵公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴前票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的内容日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   贬抑赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”抓有东说念主。   （三）赎回要领实时期安排 债”抓有东说念主本次赎回的辩论事项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）辩论状貌   辩论部门：公司证券部   辩论地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山国外商务营运中心 16 号楼 10 楼   辩论电话：0592-8126108、0592-8126091   辩论邮箱：securities@redphase.com.cn   四、内容贬抑东说念主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高等 搞定东说念主员在赎回条件雕悍前的六个月内来往“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件雕悍前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日时间），公司内容贬抑东说念主、控股激动、抓股百分之 五以上激动、董事、监事、高等搞定东说念主员不存在来往“红相转债”的情形。   五、其他需走漏的事项    “红相转债”抓有东说念操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在申报前辩论开户证券公司。 最小单元为 1 股；消亡来往日内屡次申报转股的，将合并缠绵转股数目。可转债 抓有东说念主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期叮嘱利息。 申报后次一来往日上市开通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律观念书； 的核查观念。   特此公告。                                红相股份有限公司董事会