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本站音问，5月20日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0483元，累计净值为1.0483元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职技巧累计报酬4.81%。

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